코인 차트 볼린저밴드에 대해 알아보기
오늘은 코인 차트 보조지표 중 볼린저밴드에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다. 개인적으로도 단타 선물 진행 시 이 볼린저밴드를 활용한 매매를 즐겨하는데요. 매매에 아주 유용한 보조지표이다 보니 좀 상세히 알아보고 넘어가도록 하겠습니다. 볼린저밴드의 정의부터 볼린저밴드를 이용한 실전 매매 방법까지 상세히 알려 드릴 테니 오늘 볼린저밴드에 대해 마스터해 보시기 바랍니다.
그럼 바로 볼린저밴드에 대해 말씀드리겠습니다. 오늘 내용은 아주 중요한 내용이기에 천천히 정독하시면서 내 것으로 만드시고 완전히 이해하시고 넘어가시길 권해 드립니다.
목차
1. 볼린저밴드의 정의 및 특성
2. 볼린저밴드의 성질
3. 볼린저밴드 매매 활용(1강)
4. 볼린저밴드 매매 활용(2강)
1. 볼린저밴드의 정의 및 특성
■ 볼린저밴드
- 볼린저밴드는 1980년대 존 볼린저가 개발하고 2011년 상표권 취득한 주가 기술적 분석 도구다.
- 트레이딩 밴드 개념에서 발전된 볼린저밴드와 상대지표 그리고 대역폭은 이전 거래와의 상대적 가격의 높음과 낮음을 판단하는 데 사용된다.
- 볼린저 밴드는 켈트너 채널과 비슷한 변동성 지표다.
- 볼린저밴드는 주가가 이동평균선 중심으로 표준편차 범위 안에서 움직인다는 전제로 개발되었다.
- 볼린저밴드는 주가의 과거 추세를 밴드로 도식화하여 앞으로 주가흐름을 예측하는 데 사용하는 지표다.
- 볼린저밴드는 밴드형식으로 이루어져 있으며, 가장 중앙은 20 이평선이며 위아래로 상단 밴드와 하단 밴드가 있다.
- 상단밴드와 하단밴드 사이에 주가가 위치하는 성질이 있고, 이를 통해 매매법이 활용이 가능하다.
■ 구성
- 볼린저밴드는 N기간 동안의 이동평균(MA)
- 이동평균 위의 K배 표준편차 상위 밴드
- 이동평균 아래의 K배 표준편차 하위 밴드
- 일반적으로 N과 K의 값은 20과 2 다.평균값의 기본 선택의 단순 이동 평균이지만, 필요에 따라 다른 종류의 평균값을 쓸 수 있다. 지수 이동 평균(EMA)은 일반적인 대안이다. 대개 중간 밴드와 표준 편차의 계산을 위해 같은 기간을 사용한다.
■ 볼린저밴드의 목적
- 볼린저 밴드의 목적은 가격의 상대적 높고 낮음에 대한 판단의 정의를 제공하는 지표이다.
- 정의에 의하면 주가는 상단 밴드에서는 높고 , 하단 밴드에서는 낮다고 본다.
- 즉, 볼린저 밴드의 상단에 가까워 질수록 주가가 하락할 가능성이 높고, 반대로 볼린저 밴드의 하단에 가까워질수록 주가가 다시금 상승할 가능성이 높다. 이러한 볼린저 밴드를 활용한 매매전략을 세울 수 있다.
2. 볼린저밴드의 성질
볼린저 밴드의 성질을 이해하기 위해서는 먼저 주가 변동성의 특성을 이해하는 것이 좋다.
■ 시변 성
- 우선 주가의 변동성은 시간에 대해 일정하지 않고 시간에 대해 변화한다. 이를 시변성이라 한다.
- 주가와 변동성은 역의 관계에 있다고 얘기 한다. 이는 주가가 오르면 변동성이 작아지고 주가가 내리면 변동성이 커진다는 뜻이다.
- 항상 그런 것은 아니지만 보통 주가가 오를 때는 천천히 오르며 내릴 땐 급하게 내린다. 그래서 매수 포지션을 롱 포지션, 매도 포지션을 숏 포지션이라고 한다.
- 주가가 오르는 구간에서는 천천히 오르므로 변동성이 작고, 주가가 내리는 구간에서는 급격히 내리므로 변동성이 크다.
■ 운집 성
- 운집은 모여 있는 것을 뜻한다. 이는 변동성이 한번 커지면 바로 기존의 변동성으로 돌아가는 것이 아니라 한 동안 커진 상태를 유지하는 것을 말한다.
- 즉, 잠잠하던 주가가 위로 급격히 치솟기 시작하면 바로 다시 잠잠해 지기보단 한 동안 치솟는 것을 말한다. 하방도 마찬가지다.
■ 평균 회귀성
- 평균 회귀성은 변동성이 한번 커진다고 영원히 커지거나 커진 상태를 계속 유지하는 것이 아니라 평균적인 변동성으로 돌아오는 것을 말한다.
- 즉, 주가는 변동을 크게 하다가 결국 언젠가는 다시 잠잠해 진다는 것이다.
시변 성,운집 성, 평균 회귀성을 볼린저밴드에 접목하면 다음과 같다.
■ 볼린저밴드의 수축, 확장
- 시변성, 변동성이 변함을 의미하므로 볼린저밴드의 두께는 변한다. 또한 운집성에 의해 변동성도 관성을 가지고 움직인다.
- 회귀성에 의하여 결국에는 변동성의 장기 평균으로 돌아오게 되어 있다.
- 이를 종합하면 볼린저밴드는 수축과 확장을 반복하며 한번 수축하기 시작하면 지속적으로 수축, 다시 확장하기 시작하면 지속적으로 확장된다.
- 다만, 수축하기 시작하여 한없이 수축할 수는 없어 다시 확장하게 되며 확장하기 시작하면 한없이 확장할 수는 없어 다시 수축하게 된다.
- 볼린저밴드는 평균을 중심으로 한 밴드이기에 주가는 주로 이 밴드 내에서 움직이며 상단과 하단을 오가며 움직이게 된다.
3. 볼린저밴드 매매 활용(1강)
■ 볼린저 밴드를 활용한 박스 권 매매
- 볼린저 밴드의 활용에서 첫 번째 말씀드릴 내용은 박스 권 매매에서의 활용입니다.
- 아주 간단하다. 주가가 박스 권 내에서 움직이는 구간에서는 변동성이 일정하게 유지되기에 볼린저 밴드의 두께도
일정하게 유지된다.
- 이때 주가는 볼린저 밴드의 상하단을 오가게 됩니다. 그렇다면 볼린저 밴드 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는
전략을 취할 수 있다.
※주의점
박스 권 횡보를 하다 보면 언젠가는 볼린저 밴드가 상승이나 하방으로 열리기 때문에 항상 조심해야 한다.
■ 볼린저밴드의 수축, 시세분출의 전조 현상
- 평균회귀성에 의하여, 줄어든 변동성은 언젠가 다시 커지기 마련이다.
- 만약 주가의 변동성이 작아질 때, 즉 볼밴이 수축하며 박스 권 횡보할 때, 이후 시세 분출이 있을 수 있기에 주의해야
한다는 것이다.
- 특히, 사진처럼 바닥권에서 볼밴이 수축한다면 상방으로의 슈팅이 이어질 수 있기에 주시할 필요가 있다.
■ 볼린저 밴드 상단 돌파, 매수 타점
- 볼린저 밴드의 수축 이후, 시세가 상방으로 분출되면 볼밴의 상단을 돌파한다면 볼린저 밴드가 다시 확장하게 되며
운집성이 의해 확장이 지속될 가능성이 크다.
- 주가의 변동상이 다시 커지며 처음 슈팅이 상방이었기에 중심선 위로 시세 급등으로 이어질 확률이 있다.
- 즉, 수축 후 시세가 상방으로 분출되며 볼린저 밴드의 상단을 돌파한다면 급등의 신호로, 일반적으로 매수신호로 알려져
있다.
- 다만 사진 처럼 보통 다시금 중단을 향해 일시적으로 회귀하는 경우가 많으므로 매수한다면 분할로 매수하거나
기다렸다가 눌림에서 잡는 것이 좋다.
4. 볼린저밴드 매매 활용(2강)
■ 상승종목의 볼린저밴드
- 상승은 볼린저 밴드를 열고 급등하는 상승과 닫힌 볼린저 밴드를 유지하며 상승하는 두 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.
- 아래의 사진은 이오스 급등의 경우의 사진이다.
- 볼밴 상단을 타고 가거나 상단 끝을 비비면서 급등하는 경우엔 볼렌은 크게 확장하게 된다.
- 급등세로 볼밴 상단을 타고 가는지 혹은 어느 이평선을 타고 가는지 관찰할 필요가 있다.
- 이오스는 급등주의 생명선인 10일선을 타고 급등을 하였다. 이렇게 급등한 종목은 급등 종료 시 횡보 또는 하락 조정을
받을 것이다.
- 횡보를 한다면 볼밴 중앙선을 만나 다시 상승을 이어가거나 중간선이 꺾이면 조정을 받을 테니 이를 눈여겨보고 매매를
하는 게 좋다.
- 노란 동그라미 영역에서 횡보하다가 볼밴 중간선을 만나게 된다.
- 여기서 다시 상승하지 못하고 중간성이 하방 돌파 한다면 이것은 매도 시그널이다.
- 지속적으로 볼밴 상단을 비비며 상승했기에 중앙선을 하방 돌파하면 필연적으로 볼밴 하방을 찍게 되기에 매도에 임해야
한다.
- 향후 20선이 아래로 고개를 숙이며 하락추세로 전환이 된 걸 볼 수 있다.
■ 완만한 상승
- 위 사진은 리퍼리움 차트이다. 볼린저밴드 중앙선을 타고 완만한 상승을 하는 예시다.
- 이때는 볼린저밴드 중간선을 타고 상승하게 되며 중앙선을 하방 이탈하기 전까지 상승을 이어가게 된다.
- 중앙선을 하방 이탈하면 역시나 하방으로 봐야 하므로 매도 시그널이 된다.
■ 지지와 저항
- 볼린저 밴드의 상한선은 자체적으로 지지와 저항의 역할을 하는 것으로 알려져 있다.
- 볼린저 밴드는 상하단 관계없이 시세가 아래에서 접근하면 저항, 위에서 접근하면 지지의 역할을 한다.
- 심지어 밴드 밖으로 시세가 이탈한 이후 안으로 진입하려 할 때에도 지지와 저항의 역할을 한다.
※노란 동그라미 부분을 유심히 보시길 바람.
오늘은 코인 보조지표 중 볼린저밴드에 대해 한번 알아보았는데요. 볼린저밴드 또한 보조지표를 사용함에 있어 가장 유용한 지표 중 하나입니다. 볼린저밴드로만 단타 매매도 가능할 정도이니 아주 활용성이 높은 보조지표입니다. 혹시 이해가 안 되시면 될 때까지 정독이 답입니다. 코인은 주식보다 더 위험한 자산군으로 감으로 매매 시 큰 위험이 뒤따른 다는 것을 상기하시고 반드시 철저한 차트공부와 더불어 코인 생태계까지 공부하시면서 투자하셔야 확률을 높일 수가 있습니다. 본 블로그의 암호화폐 목차를 클릭하셔서 1장부터 정독해 보시면 코인 투자 시 큰 도움이 되실 것으로 기대됩니다. 앞으로 시간이 될 때마다 기술적 차트 분석 이론과 방법에 대해 작성하여 소개해 드리도록 하겠습니다.
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