암호화폐(코인) 차트 공부(6장) #이동평균선, 골든크로스와 데드크로스

코인 차트 분석 이동평균선 보는 법(골든크로스, 데드크로스, 추세매매법)

오늘은 코인 차트에서 가장 많이 활용되는 이동평균선에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이동평균선 추세파악에 아주 중요한 역할을 하는 지표입니다. 골든크로스나 데드크로스라는 단어는 많이 들어 보셨을 텐데요. 정확히 어떻게 보는 건지 같이 공부해 보시죠. 

 

그럼 바로 이동평균선이 무엇인지 그리고 추세매매를 어떻게 하는 건지 말씀드리겠습니다. 오늘 내용은 조금 내용이 길다 보니 천천히 정독해 보시길 바랍니다.

 

목차
1. 이동평균선 이란?
2. 이동평균선을 활용한 분석 
3. 이동평균선 크로스 분석
4. 이동평균선 밀집도 분석

 

1. 이동평균선 이란?

 

■이동 평균선이란?

-이동평균선은 기술적 지표 중 가장 다양하고 많이 사용되고 있는 지표다.

-가격의 변동성을 일정기간 동안 순차적으로 산술 평균한 값을 분석기간의 값으로 나누어 평균가격을 계산하여 선으로 나타나는 것이다.

-이동평균선을 통해 일정기간의 가격 변동 방향을 확인하고 현재의 가격과의 관련성을 분석하는 도구다.

 

이동평균선의 정의

- 이동평균선(MA: Moving Average)은 말 그대로 현재 종가를 포함하여 최근의 n 일 간의 종가의 평균을 말한다.

- N 일 이동평균선 즉 , 해당일의 5일 이평선은 해당일의 종가를 포함해 직전 5일간의 종가의 평균이다.

- 보통 5, 10, 20, 60, 120 이동평균선을 주로 많이 사용한다.

 

■이동 평균선 종류와 장점

- 이동평균에는 단순 이동평균, 지수 이동평균, 가중 이동평균이 있다.

- 이동 평균선을 이용하는 장점으론 계산하기 편리하고 계산 결과에 따라 기계적으로 매수 / 매도를 객관적으로 도출할 수 있다.

 

 

■이동 평균선의 특징

- 5일 이평선은 단기 추세파악에 있어 중요한 역할을 한다.
(단타에 주로 쓰이는 이평선이다. 암호화폐 시장에선 3일 이평선이 더 정확하다는 말이 있다고 한다.)

- 20일 이평선은 중기 또는 심리선이라 불린다. 5일 평균선과 더불어 자주 사용된다.
( 5일선과 20일선이 상방으로 교차하면 골든 크로스, 하방으로 교차하면 데드 크로스로 알려져 있다.)

- 60일 이평선은 중기적 추세선 또는 수급선이라 불린다. 가격이 5일 20일 그리고 60일 위에 위치하고 있으면 정배열이라 불리며, 하락 조정 시 60일 이동평균선이 강한 지지선 역할을 한다고 한다.

- 중기적으로 하락하던 가격이 상승추세로 전환되어 이루어진 후에는 일반적으로 바닥권에서 5일 이평선과 20일 이평선간에 단기 골든 크로스가 발생하게 된다.

- 120일 이평선은 장기적 추세 또는 경기선이라 불린다. 이는 일반적으로 주식의 경우 경기보다 6개월 정도 선행하는 것에 알려져 있고 이러한 요소를 반영하는지는 이평선이라고 볼 수 있다.

- 주요 지수가 중장기적으로 상승 랠리로 접어들었는지를 판단하는 1차 신호가 120일 이동평균선의 돌파라 볼 수 있다.

 

 

 

 

2. 이동평균선을 활용한 분석

이동평균선정배열역배열

※ 이동 평균선을 활용하여 분석 방법*사진*(빨간색 기준 5일, 20일, 60일, 120일 순 이평선)

 

■방향성 분석

- 방향성 분석은 각 이평선이 상승 또는 하락 중인지를 분석하는 방법이다.

- 5일 20일 60일 120일 순서로 상승 방향이 전환되며 하락 장세에서도 단기 중기 장기 이평선 순으로 하락이 시작된다.

■배열도 분석

-정배열과 역배열 상태를 분석하는데 많이 사용된다.

-정배열은 현재 가격이 단기, 중기, 장기 이평선 순으로 위에서부터 아래로 배열된 상태를 말하며 역배열은 반대의 경우를 말한다.

-역배열일 경우 하락을 추세로 가는 경우가 많다. 정배열일 경우 장기적으로 추세를 타는 경우가 많다.

 

지지선역배열저항선

■지지선 분석

- 가격이 상승 중일 때는 단기 중기 장기 이평선을 지지선으로 상승하게 되나 하락 반전될 때에는 이평선을 차례로 하향 이탈하게 된다.

- 이를 기반으로 단기 중기 장기 이평선의 특성을 파악하고 일시적인 속임수(개미 털기)를 예방하고 수익률을 증진하는데 활용할 수 있다.

■저항선 분석

- 가격이 하락 중일 때에는 단기 중기 장기 이평선이 차례로 저항선이 되어 가격이 하락하거나 상승 반전할 때에는 각 이평선을 차례로 상향돌파 하면서 가격이 상승하게 된다.

 

 

3. 이동평균선 크로스 분석

 

■크로스 분석 (골든 크로스, 데드 크로스)

-크로스 분석은 단기 이평선이 장기 이평선을 아래에서 위로 상향 돌파하는 골든 크로스

-단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 하향돌파 하는 데드 크로스가 있다.

 

골든크로스와데드크로스

 

■골든 크로스

- 골든 크로스는 단기 이평선이 장기 이평선을 밑에서 위로 치고 올라가는데 이 순간을 강력한 매수 신호로 해석한다.

-단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파하면 단기 이평선이 상승해야 한다.

-이는 단기적으로 가격이 좋다는 얘기다. 단기 상승 추세가 지속된다는 것 을 전제로 골든 크로스는 매수 신호로 간주된다.

-이때 거래량의 변화에 주목해야 한다. 거래량 증가는 강력한 매수신호가 되기 때문이다.

-강력한 매수 신호라는 건 결국 강세장으로 전환될 가능성이 높다는 의미다.

 

 

■데드 크로스

- 데드 크로스는 반대로 단기 이평선이 장기 이평선을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 모습을 말한다. 즉, 단기 이평선이 하락하고 있다는 것이다.

- 데드 크로스는 단기 하락 추세가 이어진다는 전제로 악세장으로의 전환신호로 받아들여지고 있다.

- 데드 크로스일 때의 거래량 추세를 보면 대체로 감소하는 모습을 나타낸다.

 

※크로스분석에 따른 주의점

- 이론과 달리 골든 크로스가 발생이 후 가격이 떨어지는 경우가 흔히 발생한다. 이는 단기 상승에 따른 반작용이다.

 

- 단기간에 가격상승을 의식한 경계 매물 즉 세력이 나온다. 가격이 오른 만큼 매매 차익을 겨냥한 차익 매물도 이때 나오게 된다. 그래서 단기 반락하는 경우가 종종 나온다.

 

- 약세장에서 나타나는 골든 크로스는 오히려 매도 신호가 될 수 있음에 주의해야 하고, 결론적으론 이러한 크로스 분석에도 진짜와 가짜의 크로스지점이 있다는 것 을 알아야 한다.

 

 

 

4. 이동평균선 밀집도 분석

 

■밀집도 분석

- 장기, 중기, 단기 이평선이 서로 떨어져 있는 거리와 밀집도 그리고 집중되거나 분산되면서 상승과 하락을 순환하는 과정을 통해서 분석하는 방법이다.

- 이평선 간격이 멀어질수록 기존 추세가 계속되고 멀어지던 가격이 좁혀지기 시작하면 추세 전환이 가까워 짐을 예고한다.

밀집도분석밀집과분산순환과정

■추세 매매 법

(1) 하락추세 트레이딩 전략

- 단기 이평선이 위에서 아래로 중 장기 이평선을 급속히 하향 돌파할 경우엔 매도 신호.

- 위로부터 장기선 , 중기선, 단기선 가격의 순으로 역배열되어 나란히 하락중일 경우에는 약세 시장이 지속될 가능성이 높다.

- 단기, 중기, 장기 이평선의 역배열 상태가 상당 기간 지속된 이후, 단기 이평선이 더 이상 하락하지 못하고 상승하기 시작하면 이는 바닥권이 예상되는 시점이다.


(2) 상승 추세에서 투자 전략

- 단기 이평선이 아래에서 위로 주 장기 이평선을 급속히 상향 돌파 할 경우는 매수 신호다.

- 위로부터 가격이 단기선 중기선 장기선의 순으로 정 배열 상태가 되어 나란히 상승 중일 경우에는 상승국면이다.

- 단기, 중기, 장기 이평선의 정 배열 상태가 상당 기간 지속된 이후 단기 이평선이 더 이상 오르지 못하고 약해지면 단기 고점이 예상되는 시점이다.

- 단기, 중기, 장기 이평선이 밀집되어 서로 혼란스럽게 얽혀 있을 때는 장세의 방향이 불투명하므로 매수 타이밍을 한 단계 늦추는 것이 좋다.

 

 

 

 

오늘은 차트에서 가장 기본적으로 많이 보는 이동평균선에 대해서 한번 알아보았는데요. 골든크로스, 데드크로스, 추세매매법, 이동평균선을 활용한 분석방법까지 두루두루 알게 되었습니다.  본 블로그의 암호화폐 목차를 클릭하셔서 1장부터 정독해 보시면 코인 투자 시 큰 도움이 되실 것으로 기대됩니다. 앞으로 시간이 될 때마다 기술적 차트 분석 이론과 방법에 대해 작성하여 소개해 드리도록 하겠습니다.