암호화폐(코인) 차트 공부(7장) #거래량, 시세, 매물대, 세력진입

코인 차트 분석 거래량 분석과 매물대, 세력진입 보는 법

오늘은 코인 차트에서 기본적으로 표시되는 거래량에 관한 내용을 작성해 보려고 합니다. 일단 단순하게 거래량이 높으면 봉이 높게 표시가 되고 낮으면 낮게 표시가 되는데 이 거래량 지표를 가지고 어떻게 활용하는 건지 함께 알아보도록 하겠습니다. 

 

그럼 바로 거래량의 이해와 매수벽, 매도벽, 세력진입 여부, 매물대 등  어떻게 보고 분석하는 건지 말씀드리겠습니다. 오늘 내용은 아주 중요한 내용이니 천천히 정독해 보시길 바랍니다.

 

목차
1. 거래량 기초
2. 거래량과 시세
3. 거래량으로 보는 세력활
4. 매물대 분석

 

1. 거래량 기초

- 차트 분석 방식은 다양하고 보조 지표는 너무 많다. 이 모든 것을 다 보는 사람은 없다. 하지만 거래량을 보지 않는 고수는 절대 없다.

- 대부분 기술적 지표는 후행성을 가진다. 그러나 거래량은 선행성을 가진다.

- 지난 거래량은 향후 시세가 상승할지 하락할지 그 방향성에서도 영향을 주며 거래량을 통해 세력의 매집, 분산 행위를 - 추측할 수도 있다.

- 매물대를 통해 각 종목의 방어력을 알 수도 있기 때문에 아주 중요하다.

 

 

거래량호가창과거래량차트

 

■ 체결 시스템 이해

- 너무 기초적인 부분이지만 종종 이해를 못 하는 분들이 있어서 말씀드립니다.

- 코인의 가격은 주식과 같이 호가창에서 이루어지는 매매 체결 가격에 의하여 정해집니다.

- 그림처럼 매수자(빨간 주문창) 와 매도자(파란 주문창)는 자신이 원하는 구매가격과 판매가격을 부릅니다.

- 그림과 같은 상황에서 내가 1260원에 나온 매물을 매수하여 거래가 체결되었다면, 현 시세는 1260원이 되는 것이다.

- 매수 하려는 물량이 많아 매도 물량을 계속 다 먹어 치우면서 매매 가격이 올라간다면 그 종목의 가격이 오르는 것이며 반대로 매도 물량이 많아 매수 물량을 다 먹는다면 가격이 내려가는 것이다.

- 지정은 즉, 어느 지점에 지정을 해 두고 매수 또는 매도를 하겠다는 말이다.

- 시장은 즉 시장가격에 맞춰서 즉시 매수 또는 매도를 하겠다는 말이다.

- 예약은 설정한 감시 가격 즉 50원에 감시가 를 해 두고 48원에 주문을 넣으면 해당 종목이 50원에 가면 48원인 주문이 활성화가 된다.

- 예약 주문은 수수료가 높아서 안 쓰는 게 좋다.

 

■ 거래량 정의

- 사진 차트를 보면 밑에 (흰 선의 네모 박스) 있는 거래량 또는 볼륨(Volume)이 있을 것이다.
- 거래량은 해당 캔들 차트의 해당 시간 동안 체결된 계약의 수로 표시를 하며 캔들 하단 부분에 히스토그램 형태로 표시를 한다.
- 절대적인 거래량의 수도 중요하겠으나 보통은 상대적으로 증가했는지 감소했는지를 중요하게 생각해야 한다.

 

■ 가매수, 가매도벽

- 가매수벽은 시가가 떨어지지 않게끔 호가창에서 지정가로 걸어둔 매수량이다.

- 가매도벽은 시가가 올라가지 않게끔 큰손이나 세력들이 일부러 막아둔 층이라고 생각하면 좋다.

- 알트 코인들 중에 매수, 매도벽이 크게 있는걸 볼 수 있을 것이다.

- 매수벽이 큰 게 있으면 곧 하락 이고 매도벽이 큰 게 있으면 곧 상승인 경우가 허다하다.

- 위아래 다 매수,매도벽이 있는 것도 있다. 이것은 셋 중 하나인데.

 ; 거래소 단위의 달러시세 조정을 위한 봇이 돌아가는 경우( 이 경우가 평시에 제일 많다.)
 ; 저점 매집 을 위한(밑의 하단 매수벽에서 물량 받은) 가매도벽 동시 설치
 ; 최대한 비싸게 대량 털기 위해서 큰 손이 가 매수 벽 받쳐 두고 위에서 물량을 터는 경우.

- 매도 벽 = 펌핑 : 펌핑 전에 물량 매집을 위한 목적이 제일 크다.

- 매도 벽 세워놓으면 개미들은 가격이 상승을 못할 것 같아서 던지게 된다. 그러고 밑에서 다 받아먹고 펌핑을 주로 한다.

 

 

 

2. 거래량과 시세

■ 매수세와 매도세

- 우리는 시세를 볼 때 가격이 오른다, 내린다 만 보아서는 안된다.

- 가격이 내려서 만약에 “가격이 내려서 우울해 팔아야겠어! “ 가 아닌 “매도세가 장난 아니네! 팔아야겠어” 혹은 “매도 세 별거 아니네 안 팔아도 되게 어 “라는 말을 할 수 있어야 한다.

- 똑같이 가격이 내리더라도 강한 매도세를 동반한 하락과 약한 매도세로 내린 하락은 다르다.

 

주가	거래량	매도세,매수세	추세	지지, 저항
상승	대	매수세 강함	상승추세 강화	지지대 형성
	소	매수세 약함	상승추세 약화	없음
하락	대	매도세 강함	하락추세 강화	저항대 형성(시체)
	소	매도세 약함	하락추세 약화	없음

 

■ 강한 매수세 동반한 상승

- 많은 사람들이 그 가격대가 매수하기 좋은 가격으로 인식하는 가격대, 많은 사람들이 매수세에 참여하므로 상승 추세 강화.

- 수익실현 매도 물량이 나오더라도 매수세가 더 강하여 재 하락 위험이 적음.

- 다시 이 가격대로 돌아온다면 매수 하기 매력적인 가격대이기에 지지를 받을 수 있음. (매물 대 형성)

 

■ 매수세 동반하지 못하는 상승

- 많은 사람들이 매수에 참여하지 않으나 매도하는 사람은 더 적어서 기어서 가격이 상승, 매수하기 좋지 않은 가격대에서 상승이 이어진다면 결국 매도하기 좋은 가격대에 이르게 된다.

- 매물 대 쌓지 못하며 상승 했기에 아래에서 매수한 사람들이 수익 실현을 위해 매도하기 시작, 하방에서 받쳐주지 못하여 가격 하락으로 이어짐.

 

■ 강한 매도세로 인한 하락

-많은 사람들이 그 가격대가 매도하기 매력적인 가격대로 인식하는 가격대, 많은 사람들이 매도에 참여하며 하락 추세가 강화됨.

-이때 물량 넘겨 받은 사람들이 시체가 되며 이는 향후 가격 상승 시 본전 심리에 의해 물량 매도 할 것이므로 저항의 역할, 재상승 시 어려움.

 

■ 약한 매도세로 인한 하락

- 많은 사람들이 매도하지 않으나 매수세가 적어서 가격 하락.

- 가격이 하락하여 다시 매수하기 좋은 가격대에 이르어 가격이 상승하기 시작하면 시체가 별로 없기에 재상승이 어렵지 않다.

 

2018년비트코인차트

 

 

 

※ 거래량 없는 상승에 기뻐하지 말고 거래량 없는 하락에 슬퍼하지 않는다. 

 

■ 거래량 없는 상승은 위험하다.

- 나중에 설명드릴 다이버전스를 활용하면 일봉상 고점을 많이 찾아낼 수 있다.

- 다만, 다이버 전스로 찾을 수 없는 경우가 있는데, 이는 거래량을 잘 살펴보면 찾아낼 수가 있다.

- 즉, 하락 다이버전스가 나오지 않았더라도 수급이 부족하면 시세는 꺾일 수밖에 없다.

- 위 그림상에서 하락이 이어지기 전에는 거래량이 감소하면서 상승함을 알 수 있다. 단, 이것만 가지고 고점을 찾을 수는 없으며 여러 가지 종합적으로 봐야 한다.

- 거래량은 패턴들의 완성을 위해서도 필요하며, 파동이론 에서도 꼭 살펴봐야 한다.

 

 

■ 장대양봉 이후 다음날 거래량이 중요하다.

- 차트에서 양봉을 띄웠을 때, 양봉 이후 음봉에서의 거래량이 매우 중요하다. 이는 양봉에서 진입한 세력, 혹은 매수 주체가 아직 이 종목에 들어가 있는지, 이미 매도하고 나갔는지를 추측하기 위함이다.

- 장대 양봉 이후 음봉의 거래량이 양봉 보다 적다. = 세력이 들어왔다!
- 장대 양봉 이후 음봉의 거래량이 양봉 보다 크다. = 세력이 나갔다!
※이렇게 생각해도 되지만 항상 그런 것은 아니다.

 

 

 

 

3. 거래량으로 보는 세력활동

 

■ 거래량으로 보는 세력의 진입, 매집 , 분산

진입

- 세력은 당연하지만 자신이 들어올리고 시세를 움직일 수 있는 규모의 종목에 관심이 있다.
- 자신이 감히 덤빌 수 없는 초우량주라면 별 관심이 없다.
- 바닥권에서 오래 묵고 사람들의 관심이 적으며 그렇지만 향후 뉴스 선전지를 돌리기 좋은 종목이라면 더없이 좋다.
- 종목에 세력들은 장기간에 걸쳐서 야금야금 티 안 나게 진입할 수도 있으며, 단기적으로 진입한다면 차트상 윗꼬리를 달고 매집봉을 만들며 진입하게 된다.
- 매집봉은 볼린져밴드 상단을 뚫게 된다.

매집

- 진입한 세력은 단기, 중기, 장기 규모에 따라 다르겠지만 20 이평선을 관리하며 매집을 한다.
- 가격은 길게 횡보하거나 혹은 천천히 하락 시키면서 진입단계에 같이 진입한 개미들을 털어낸다.
- 멘탈 이 약한 개미, 경험이 부족한 개미라면 이과정을 견디지 못하고 떨어져 나가게 된다.
- 볼린져밴드는 축소하고 거래량은 적다.
- 세력은 매도벽을 두껍게 세우며 진입 윗꼬리에서 진입한 개미들이 다시 토해내는 물량을 주워 담으며 20일선이 아래로 꺾지 않도록 관리하면서 매집을 이어 나간다.
- 이런 움직임은 개미에게는 견디기 힘들어 개미들은 물량을 토해 낸다.

분산

- 매집이 다된 세력은 본격적으로 호재 찌라시를 뿌리며 가매수벽을 세워 주가를 펌핑시킨다.
- 개미들은 들려오는 호재 뉴스와 솟아오르는 거대 양봉을 보고 달려들게 된다.
- 목표가 에 가격이 도달하면 개미들에게 물량을 넘기고 빠지게 되며 이후 시세는 쪼개진 바가지에서 물 흐르듯 장기 침체로 이어진다.

 

 

 

2018년퀀텀차트

 

■ 예시 차트

- 위  사진은 2018년도 차트인 퀀텀 이다.

- 윗꼬리 와 볼린져밴드 상단을 뚫은 슈팅을 동반하여 진입하고 향우 매집,이때 음봉에서의
거래량은 크지않다.

- 펌핑 이후 윗꼬리 다는 음봉에서 거래량이 터졌으며 음봉에서 거래량이 터지면 설거지일
확률이 높다.

- 세력이 차익 실현후에 내리는 모습을 볼 수 있다.

 

 

 

 

 

4. 매물대 분석

- 트레이딩에 있어 차트를 분석하고 사용하는 가장 큰 이유는 미래를 예측하는 것이 아니라 대응하기 위한 전략을 세우기 위함이다.

- 매매 관점에서 차트의 지지와 저항을 확인하여 지지에서 지지받음을 확인하고 매수, 저항을 도달 시 매도하는 것은 가장 간단한 전략이면서도 지속되었을 시 가장 강력한 매매기법 중 하나일 것이다.

- 추세선, 이평선 등도 중요한 지지, 저항의 역할을 수행하지만 눈에 보이는 가장 강력하고 명확한 지지, 저항 중 의 하나는 매물대라 생각합니다.

- 실제 캔들의 움직임에 있어지지, 저항의 역할을 분명하고 확실하게 수행하기에 반드시 숙지해야 한다.

- 대장주라 할 수 있는 비트코인이 빠질 것으로 보고 현금화를 해 놨는데 내가 점찍어놓은 알트만 방어력이 좋아서 빠지지 않아 조급해하다가 탑승하는 순간 폭락을 경험을 해보신 분들이 있을 것이다.

- 이 알트의 방어력이 매물대와 연관된 경우가 많다. 또한 상승장에서 잘 달리던 알트가 주춤하고 잘 가지 못할 시 다른 코인들이 치고 나가는 경우가 있는데 이는 상방 매물대에 막히면 소화하는데 시간이 걸리기 때문이다.

- 이런 부분들을 이해하고 있으면 익절 타점과 손절 타점을 잡는데 기준으로 삼을 수 있다.

- 물론 실제 매매에 있어서는 매물대뿐만 아니라 다른 여러 가지 요소를 복합적으로 고려하면서 매매를 해야 한다.

■ 매물대의 정의

- 오른쪽 차트는 비트코인의 일봉 차트이며 차트에 보이는 노란색 수평막대그래프가 매물 대 이다.
- 매물대의 정의는 아주 간단하다.
- 세로축의 각 구간에서 해당 기간(화면에 보이는 기간) 동안 발생한 거래량의 총합 이 매물대가 된다.
- 즉, 해당 화면의 기간 동안 해당 구간에서 거래가 많이 발생할수록 매물대가 두터워지는 것이다.
- 해당 구간에서 캔들이 많이 모여 있고 거래량이 많을수록 매물대가 두터워진다.

 

비트코인매물대예시

■ 지지와 저항 매물대

- 매물대는 말했듯이 지지와 저항의 역할을 한다.

상방 매물대가 두껍다는 것의 의미

- 상방 매물대가 두터움은 해당 매물 구간에서 거래가 많이 발생했음을 의미한다.
- 해당 구간에서 매도 량이 많았으며 이를 매수한 사람도 많음을 의미한다.
- 해당 구간에 물려 있는 사람, 소위 시체라고 부른다. 즉, 시세가 올라 해당 매물 구간에 이르면 많은 사람들이 본전 심리에 의해 매도할 것이며 이는 저항을 의미하여 해당구간에 이르면 가격 상승에 걸림돌이 된다.

 

하방 매물대가 두껍다는 것의 의미

- 하방 매물대가 두터움은 해당 매물 구간에서 거래가 많이 발생했음을 의미한다.
- 해당 가격대가 매수하기 좋은 구간이며 시세가 내려 이 가격대에 이르게 되면 다시금 많은 사람들이 매수에 참여하게 됨을 의미한다.
- 이는 지지의 역할을 할 것이며 가격 하락을 방어하는 역할을 할 것이다.

 

매물대가 얇다는 것의 의미

- 과거 오르건 내렸건 해당 구간에서 매물대가 얇다는 것은 큰 거래량이 동반되지 않고 적은 거래량으로 가격이 움직였음을 의미한다.
- 앞선 예와 반대로 지지와 저항이 비워 있기 때문에 가격이 구간 돌입 시 기존의 방향대로 움직일 가능성이 높음을 의미한다.

 

 

 

 

오늘은 차트에 기본적으로 표시되는 거래량을 활용한 매매 방법에 대해 알아보았습니다. 거래량은 차트공부에 기초 중에 기초이기 때문에 반시드 이해 하고 넘어가야 하는 내용입니다. 기초부터 세력 진입과정 매집과정 그리고 매물대의 의미 등을 다루어 봤는데요. 본 블로그의 암호화폐 목차를 클릭하셔서 1장부터 정독해 보시면 코인 투자 시 큰 도움이 되실 것으로 기대됩니다. 앞으로 시간이 될 때마다 기술적 차트 분석 이론과 방법에 대해 작성하여 소개해 드리도록 하겠습니다.